Ситуация простая, но я не смог...

В январе был сделан отпуск, по которому было Исчислено 12 рублей НДФЛ и удержано 12 рублей. Все ОК.

Далее делаю начисление ЗП за февраль, применяются вычеты на детей и в начисление встает начисленный НДФЛ -12 рублей. ВСЕ ОК.

Делаю выплату в банк: там НДФЛ встает 0 рублей.

Далее смотрю что показывает отчет Анализ НДФЛ по дохода и вижу что за март он показывает -12 рублей:
https://allwebs.ru/image/Screenshot-1235-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pSCco0

Смотрю в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления):
https://allwebs.ru/image/Screenshot-1235.pSCYwo

вижу, что последняя ведомость2 не делает еще одну запись...  в результате чего в анализе я и вижу этот минус...  Не пойму в каком месте ошибка... Хелп плиз

Запись-расход это удержание НДФЛ
Приход плюс/минус это перенос исчисленного на дату выплаты (даже если дата выплаты совпадает с плановой, то перенос все равно делается)

Первый скрин не дает понимания наличия ошибки.
Т.к. налог считается не на дату, а за весь налоговый период.
Ранее было 12 начислено, теперь оказалось что вычеты обнулили доход и 12 снято.

Было удержано 12 рублей до этого, 5 марта оказалось что переисчислили и переудержали
В чем сложность?
Нужно или возврат или зачет другим НДФЛ дождаться.

(1) понимаю... и если сложить все записи по расходам и приходам, то как раз и получается -12 рублей итого, что мне Анализ по доходам и показывает...

И как бы математически не хватает еще одной строки Расход на -12 рублей... но ее нет.. и тут я не пойму, толи ведомость не так проводки сформировала, либо еще что-то....

(2) "Нужно или возврат или зачет другим НДФЛ дождаться.", а... то есть по сути, начисление ЗП за март как раз и скорректирует.... пойду буху скажу, может я еще чего-то не учел...

Как можно удержать "минус" 12 рублей?

(4) скорее всего в расчетном или своде появится запись
НДФЛ к зачету 12 рублей.

(6) немного еще все-таки недогоняю. Вот я сделал в марте ей начисление ЗП, Оклад 100к, посчитался НДФЛ исчисленный 10 491, и ведомость на выплату сделал уже апрелем соответственно, там НДФЛ удержанный стал 10 479. И вроде все супер, но нормально ли что отчет Анализ НДФЛ по датам дохода за Апрель мне выдает:

Исчислено налога    Удержано налога    Осталось удержать
Всего    Всего    Всего
        
        
        
10 491    10 479    12


То есть колонка Осталось удержать не нулевая, а там опять эти 12 рублей...

(7) а, понял.... в мае это зачтется... Все вопросов нет)

Вас (1) покорнейше благодарю, что быстро направили на верный путь.

(7). Если этот отчет сформирован на одну дату то нормально.
А если отчет сделать с начала года, то осталось удержать пропадет (т.к. сумму будет нулевая). Если убрать фильтр, который блокирует вывод нулевого удержанного, то станет более наглядно.

(8) Нет, 12 слишком много. Давайте отчёт за весь 2026 год по данному сотруднику "Анализ НДФЛ по датам получения доходов".

(8) Почему в мае зачтется? Уже в апреле зачлось, т.к. 10491 (исчисл) больше 10479 (удерж). И как раз переплата в марте (кажется) учлась при удержании.

(11) ну я же начисление делал указывая месяц март, а дату выплаты ставить 03.04.2026, затем сделал еще одно начисление за апрель и дату выплаты 03.05.2026, и тогда анализ уже показал ровно: исчислено = удержено.

Рад, что получилось и разобрались.

(10) (13) да, все, вопрос закрыт. Еще раз от души благодарю!